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第一章 序论1

第二章 外汇交易7

第1节 外汇交易之结构8

第2节 外汇手段12

第3节 外汇交易之种类15

1．卖出汇兑与买进汇兑16

2．招揽汇兑与受招揽汇兑17

3．顺向汇兑与逆向汇兑18

4．即期汇兑与远期汇兑20

第4节 外汇市场22

第三章 外汇行市27

第1节 外汇行市的意义28

第2节 固定行市制与自由变动行市制29

第3节 外汇行市建立之方法38

第4节 外汇行市之种类40

1．卖出行市与买进行市40

2．电信汇兑行市、见票即付汇兑行市暨期付汇兑行市43

3．汇兑市场行市与顾客导向银行行市45

4．基准行市与裁定行市46

5．其他各种行市47

第5节 即期行市（Spot rate）48

第6节 远期行市（forward rate,future rate）52

第7节 远期行市之基本理论56

第8节 即期行市之支持点与远期行市62

第9节 作好事前准备，洞悉平价变更64

第四章 汇兑预约67

第1节 汇兑预约之意义68

2．预约论69

1．买卖论69

第2节 外汇汇兑预约之实务71

1．预约之签订71

（1）预约之申请登记71

（2）Con+rac Slip73

（3）预约成交值78

（4）Slip之保管与整理79

（5）记帐79

2．预约之实行80

（1）卖出预约81

（2）买进82

3．预约余额承认书85

第3节 预约之取消、延长及让渡88

（1）无条件取消89

1．预约之取消89

（2）反对交易之取消90

2．预约之延长90

3．预约之让渡92

第五章 抵偿汇兑与汇兑操作93

第1节 汇兑之抵偿94

第2节 抵偿订购·受理（执行）99

1．抵偿之订购100

2．抵偿订购之认购107

第3节 抵偿汇票107

第4节 两店间之抵偿汇兑112

第5节 三店间与四店间之抵偿汇兑128

第6节 抵偿汇票发行店134

第7节 汇兑抵偿中之若干问题137